1、审核现金、银行收付款凭证。
2、登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符。
3、管理现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。
4、管理支票、汇票等有价证券。
5、保管有关印章。
6、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。
7、办理与银行相关的。
8、完成公司领导和部门领导交办的其他工作任务。